1C: ERP Enterprise Management 2-ում վճարումների օրացույցը ցուցադրում է տեղեկատվություն հետևյալի մասին.

• հասանելի մնացորդը Փողընկերության կանխիկ և անկանխիկ հաշիվների վրա.
• միջոցների պլանավորված մուտքերն ու ծախսերը.

Վճարումների օրացույցի մուտքն իրականացվում է «Ֆոնդերի պլանավորում և վերահսկում» խմբի «Գանձապետարան» բաժնի միջոցով: Վճարումների օրացույցը ստեղծվում է օրերով սահմանված կամայական ժամանակահատվածի համար:

«Վճարումների օրացույցի» մշակման վերևում հասանելի են հետևյալ ընտրանքները.

• կազմավորման ժամանակաշրջան;
• կազմակերպություններ;
• արժույթ;
• կազմակերպության հատուկ հաշիվների ընտրություն:

1C-ում վճարումների օրացույցի ձևը՝ ERP Enterprise Management 2, ներկայացված է նկ. մեկ.

Նկար 1 - Վճարումների օրացույց 1C-ում. ERP Ձեռնարկությունների կառավարում 2

Վճարումների օրացույցը լրացնելու փաստաթղթեր-հիմքերն են.

• «Հաճախորդի պատվեր»;
• «Պատվեր մատակարարին»;
• «Գումարների փոխանցման հրահանգ»;
• «Դ-ի ծախսման դիմում».

Վճարումների օրացույցի կարգավորումները «1C: ERP Enterprise Management 2»-ում

Դուք կարող եք կարգավորել Վճարման օրացույցը վերին աջ անկյունում գտնվող «Ավելին» կոճակի միջոցով:

Նկար 2 - Վճարումների օրացույցի կարգավորումներ

Վճարումների օրացույցում ցուցադրվում են «Հաստատված» կամ «Չհաստատված» կարգավիճակ ունեցող հավելվածները, եթե կարգավորումներում նշված է նման տարբերակ (նկ. 2): «Վճարման համար» և «Մերժված» կարգավիճակներով հավելվածները տեսանելի չեն Վճարման օրացույցում:

Վճարումների օրացույցի տեսակները

Վճարումների օրացույցը կարող է ձևավորվել 3 տեսակի (նկ. 3):

Նկար 3 - Ընտրելով վճարման օրացույցի տեսակը

Ծրագրեր - Օրացույց (նկ. 4)

Ձևաթղթի ձախ կողմում ցուցադրվում է դրամական միջոցների ծախսման դիմումների մասին տեղեկությունները:

Ձևի աջ կողմում ցուցադրվում են հետևյալ տեղեկությունները.

Նկար 4 - «Դիմում - Օրացույց» ձևի վճարման օրացույց

Օրացույց - վճարումներ (նկ. 5)

Վճարման օրացույցի ձևի վերևում նշված են տվյալները՝

• դրամական միջոցների մնացորդներ կազմակերպության հաշիվներում.
• ակնկալվող դրամական մուտքեր;
• պլանավորված դրամական ծախսեր.

Վճարման օրացույցի ձևի ներքևի մասում ցուցադրվում են տեղեկություններ այն փաստաթղթերի մասին, որոնք հիմք են հանդիսանում Վճարման օրացույցի վերին մասի լրացման համար:

Նկար 5 - «Օրացույց - Վճարումներ» տեսակի վճարումների օրացույց

Դիմումների ցանկ (նկ. 6)

Հավելվածների ցանկում ցուցադրվում են «Հաստատված» կամ «Չհաստատված» կարգավիճակ ունեցող հավելվածները, եթե կարգավորումներում նշված է նման տարբերակ (նկ. 2):

Նկար 6 - «Դիմումների ցանկ» տեսակի վճարումների օրացույց

Բաժին «Օրացույց»

«Ժամկետանց» սյունակում կարող եք տեսնել մեր կազմակերպության պարտքը.

• հաշվարկներ մատակարարների և գնորդների հետ;
• վճարում աշխատավարձեր, հարկեր և տուրքեր;
• վարկերի և վարկերի տրամադրում;
• տոկոսների վճարում;
• ստացել է վարկեր և փոխառություններ:

Ուշադրություն!!!Դրամարկղում նախնական մնացորդները և ընթացիկ հաշիվները մուտքագրելիս դրանք կարտացոլվեն նաև «Ժամկետանց» սյունակի Վճարման օրացույցում:

Համապատասխան ամսաթվի սյունակներում ցուցադրվում են մատակարարների, գնորդների, աշխատակիցների, կարգավորող մարմինների և այլ գործընկերների հետ պլանավորված հաշվարկների վերաբերյալ տվյալները: Վճարման ամսաթիվը և չափը որոշվում է հիմնավորող փաստաթղթերի տվյալների համաձայն:

Փոխանցման մեջ կանխիկ գումարը ցուցադրվում է վճարումների օրացույցում 2 գումարի տեսքով.

• «-» նշանով այն հաշվի համար, որտեղից կուղարկվեն միջոցները.
• «+» նշանով այն հաշվի համար, որին պետք է մուտքագրվեն միջոցները (նկ. 7):

Գործառնությունն արտացոլվում է «Դրամական միջոցների փոխանցման հրահանգ» փաստաթղթի հիման վրա՝ «Կանխիկ դրամի հավաքագրում բանկում» գործառնության տեսակով՝ միջոցների ուղարկման պլանավորված ամսաթվի (վճարման ամսաթվի) դրությամբ (նկ. 9): Պատվերը պետք է ունենա «Հաստատված» կամ «Վճարելի» կարգավիճակ:

Նկար 7 - Ցուցադրել DS հավաքագրման գործողության ԱՀ-ում «Դրամական միջոցների փոխանցման հրահանգ» փաստաթուղթը տեղադրելուց հետո՝ «DS-ի հավաքագրում բանկին» գործողության տեսակով:

Փաստաթուղթը գեներացնելիս «Ծախս կանխիկ երաշխիք» «Կանխիկ բանկում» գործառնության տեսակի դեպքում տարանցիկ միջոցները կարող են դիտվել ստացման գնահատված ամսաթվի անդորրագրի սյունակում գտնվող վճարումների օրացույցում (նկ. 8):

Գծապատկեր 8 - Ցուցադրել ԱՀ-ում կանխիկ դրամի հավաքագրման գործառնությունը «Ելքային կանխիկ պատվեր» փաստաթուղթը փակցնելուց հետո՝ «Հավաքագրում բանկին» գործողության տեսակով:

Պլանավորված ստացման ամսաթիվը որոշվում է՝ ամփոփելով DS-ի պլանավորված առաքման ամսաթիվը (նկ. 9) և հավաքագրման ժամկետը (նկ. 10):

Գծապատկեր 9 - «Գումարների փոխանցման հրահանգ» փաստաթղթում պլանավորված վճարման ամսաթվի նշում.

Նկար 10 - «Կազմակերպության գանձապահ» ​​տեղեկատու գրքում հավաքագրման ժամկետի սահմանում

Վճարման օրացույցը կազմելիս ավտոմատ կերպով ստուգվում է դրա իրագործելիությունը, այսինքն. դրամական միջոցների բավարարությունը դրանց պահպանման վայրերում վճարման համար.

Նախատեսված մուտքերի և վճարումների չափերը ցուցադրվում են որպես ամենօրյա ամփոփագիր: Ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս «Վճարումներ» բաժինը:

Բաժին «Վճարումներ»

Այս բաժինը պարունակում է տեղեկատվություն այն փաստաթղթերի մասին, որոնք հիմք են հանդիսանում վճարումների և մուտքերի պլանավորման համար:

Վճարումների մասին տեղեկատվությունը ցույց է տալիս վճարման պլանավորված ամսաթիվը, բայց չի նշում «ժամկետանց» նշանը:

Վճարման բլոկը թույլ է տալիս.

Բաժին «Դիմումներ»

«1C: ERP Enterprise Management 2» հրատարակության 2.2.3.190-ում հնարավոր է միացնել կամ անջատել «DC-ի ծախսերի հայտի» գրանցումը:

Այս պարամետրը հասանելի է «Հղման տվյալներ և վարչարարություն» բաժնում, «Հղման տվյալներ և բաժինների կարգավորումներ» խմբում, «Գանձարան» կետում (նկ. 11):

Նկար 11 - 1C ծրագրում օգտագործման կարգավորումներ. ERP Ձեռնարկությունների կառավարում 2 «Դիմումներ միջոցների ծախսման համար»

«Ձեռնարկության գանձապահ» ​​գրացուցակում կարող եք սահմանել վանդակներ, որոնք կարգավորում են վճարման համար դիմումների մշակման հարցերը հատուկ ձեռնարկության ընտրված դրամարկղի համար (նկ. 12).

• թույլատրել դրամական միջոցների թողարկում առանց «վճարման դիմումների».
• թույլատրել առանց «փոխանցման հանձնարարականների» դրամական միջոցների ստացում և փոխանցում այլ դրամարկղեր:

Գծապատկեր 12 - «Կազմակերպության գանձապահ» ​​գրացուցակում «Դիմումների ծախսման համար» և «DS-ի շարժման հրահանգներ» օգտագործման կարգավորում

Նմանատիպ վանդակներ կարող են սահմանվել նաև «Կազմակերպության բանկային հաշիվ» գրացուցակում (նկ. 13):

Գծապատկեր 13 - «Կազմակերպության բանկային հաշիվ» գրացուցակում «DS-ի ծախսման հայտերի» օգտագործման կարգավորում

Ուշադրություն!!!Այս կարգավորումները չեն ազդում Վճարումների օրացույցի ստեղծման ընթացակարգի վրա:

«1C: ERP Enterprise Management 2» -ում «Դիմում DC-ի ծախսման համար» փաստաթուղթը նախատեսված է ցուցադրելու հետևյալ տեսակների միջոցների պլանավորված ծախսերը.

• դրամական միջոցների տրամադրում հաշվետու անձին.
• միջոցների փոխանցում մատակարարին;
• միջոցների վերադարձ հաճախորդին;
• վարկի վճարում;
• մաքսային վճար;
• վճարում այլ կազմակերպության;
• կանխիկ այլ ծախսեր և այլն:

CA ծախսելու հարցումների օգտագործումը թույլ է տալիս կատարել հետևյալ առաջադրանքները.

• արտացոլում է ձեռնարկության ստորաբաժանումների միջոցների անհրաժեշտությունը.
• պլանավորել միջոցների ծախսերը.
• կանխել փողի անհամապատասխան վճարումները.
• վերահսկել ծախսվող միջոցների չափը.

Հայտերը ցուցադրվում են Վճարման օրացույցում՝ կախված կարգավիճակից և լրացնելով «Հաշվարկային օբյեկտ» դաշտը (Աղյուսակ 1, Աղյուսակ 2):

Աղյուսակ 1. Վճարային օրացույցի ձևավորման վրա հավելվածների ազդեցության տարբերակները, եթե կարգավորումներում նշված չէ «Օրացույցում ցուցադրել միջոցների ծախսման անհամապատասխան հավելվածներ»

Աղյուսակ 2. Վճարումների օրացույցի ձևավորման վրա հավելվածների ազդեցության տարբերակները, եթե կարգավորումները ցույց են տալիս «Օրացույցում ցուցադրվում են միջոցների ծախսման անհամապատասխան հավելվածներ»

Վերոնշյալ աղյուսակներից ստացված տեղեկատվությունը վերլուծելու համար դիտարկենք մի օրինակ:

2017 թվականի մայիսի 22-ին «Կոնֆետպրոմ» ՍՊԸ կազմակերպությունը նախատեսում է ապրանքների համար մատակարար «Նևսկի Բերեգ» ՍՊԸ-ին վճարել 74,998,44 (նկ. 20): Ծրագրում ներկայացվել են «Պատվեր մատակարարին» և «ՀՀ-ի ծախսման հայտ» փաստաթղթերը։ Նկ. 15-20-ը ցույց է տալիս Վճարումների օրացույցի փոփոխությունը՝ կախված «ՀՀ ծախսերի հայտ» դաշտերի լրացումից:

Գծապատկեր 20 - «Պատվեր մատակարարին» փաստաթղթի ցուցադրում Վճարման օրացույցում՝ առանց «AC ծախսելու դիմում» փաստաթղթի տեղադրման։

Ուղարկեք այս հոդվածը իմ փոստին

Հաշվապահական հաշվառման մեջ 1C-ում վճարման հաշիվ-ապրանքագիրը փաստաթուղթ է, որը կազմակերպությունը ներկայացնում է գնորդին առաքված ապրանքի կամ ծառայության համար, որպեսզի տեղեկացնի միջոցների ներդրման անհրաժեշտության մասին:

1C-ն ներկայացնում է 1C-ում վճարման համար հաշիվ-ապրանքագրերի հետ աշխատելու երկու տարբերակ.

Որպես փաստաթուղթ, որը պահվում է տվյալների բազայում և համապատասխան տպագիր ձևով: Այն նախատեսված է համակարգում գնորդների հետ փոխադարձ հաշվարկները վերահսկելու և համապատասխան տեղեկատվությունը թղթի վրա ցուցադրելու համար:

Վճարման համար հաշիվ-ապրանքագրի տպագիր ձև, որը ձևավորվում է հաճախորդի պատվերից կամ վաճառքի փաստաթղթից և անհրաժեշտ է գնորդին ուղարկելու համար: Դուք կարող եք տպել այն ցանկացած ժամանակ, ինչպես նաև ցուցադրված ձևը կարող է պահվել ձեր համակարգչում ցանկացած ձևաչափով:

Վերոնշյալ տարբերակներից որն է կիրառվելու, կախված է հաճախորդներին վճարման համար օգտագործվող հաստատուն հաշիվ-ապրանքագրերի արժեքից և սահմանվում է Հիմնական տվյալներ և կառավարում → Վաճառք → Մեծածախ → Վճարային հաշիվ:

Փաստաթղթային հաշիվ-ապրանքագիր վճարման համար 1C 8.3

1s 8.3-ում հաշիվ ստեղծելը հնարավոր է առևտրային փաստաթղթերի գրանցամատյանից նորը մուտքագրելով, ինչպես նաև հիմքի վրա մուտքագրելով՝ որոշակի պայմաններով.

Հաճախորդի պատվերով, եթե.

Դրանում ընտրվում է պայմանագիր՝ ըստ պատվերների փոխգործակցության կարգի.

Դա համաձայնություն չի պահանջում, սակայն պայմանագրում նշված է պատվերներով վճարման կարգը։

1C-ում վճարման հաշիվ-ապրանքագիր ստեղծվում է ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի հիման վրա, եթե.

Օգտագործվում է պայմանագիրը, որը սահմանում է կարգը.

Պայմանագիրը պետք չէ, սակայն համաձայնագիրը պարունակում է բեռնագրերով հաշվարկների կանոններ։

1C 8.3-ում հաշիվը կարող է ստեղծվել վերը նշված փաստաթղթերից որևէ մեկի հիման վրա, պայմանով, որ հաճախորդի հետ փոխադարձ հաշվարկների կանոնները համաձայնագրերի ներքո են:

1C 8.3 վճարման հաշիվ-ապրանքագիր ստեղծելիս, ըստ նշված օբյեկտներից որևէ մեկի տվյալների, նախատեսված է «Վճարման համար հաշիվ-ապրանքագրերի ստեղծում» աշխատավայրը, այն բացվում է ցուցակում «Ստեղծել հիման վրա» հրամանով:

Այստեղ ներկայացված են երկու աշխատանքային ներդիր՝ փուլեր և վճարումներ և վճարման հաշիվներ: Յուրաքանչյուրը ենթադրում է իր մանրամասները և կատարում որոշակի գործառույթներ:

Առաջինում ցուցադրվում են վճարումների ժամանակացույցով նախատեսված բոլոր պլանավորված վճարումները:

Բացատրենք, թե ինչ աղյուսակի մասին է խոսքը։ Հաճախորդի հետ պայմանագրում, լինի դա անհատական, թե ստանդարտ, կարող եք սահմանել վճարման ժամանակացույց, ըստ որի՝ անհրաժեշտ է ամրագրել. տեղեկատվական համակարգդրամական միջոցների ներհոսք.

Վճարման ժամանակացույցի համար նշվում է անունը և լրացվում է փուլերի ցանկը: Վճարման գրաֆիկի յուրաքանչյուր փուլի համար վճարման տարբերակը (կանխավճար, կանխավճար կամ ապառիկ), վճարում (անկանխիկ կամ կանխիկ), ընդհանուր գումարի տոկոսը (բոլոր տողերի ընդհանուրը պետք է հավասար լինի 100%), հետաձգում (հերթափոխ): վաճառքի օրվանից օրերի ընթացքում) որոշվում են.

Օրինակ բերենք. Հաճախորդի համար սահմանված են փոխգործակցության պայմաններ. ապրանքները ըստ հավելվածի առաքելու համար գնորդը պետք է կանխավճար կատարի այս հավելվածի գումարի 50%-ի չափով, մնացածը պետք է վճարվի առաքումից հետո 5 օրվա ընթացքում: . Բոլոր վճարումները կատարվում են գանձապահի միջոցով:

Տվյալների մուտքագրումն ունի հետևյալ տեսքը.

Մանրամասն՝ պատվերներով;

Վճարման ձև՝ Կանխիկ;

Վճարման տարբերակներ՝ կանխավճար (առաքումից առաջ) 50% և ապառիկ (առաքումից հետո) 5 օր 50%

Համաձայն պայմանագրով սահմանված ժամանակացույցի, վճարման փուլերը ավտոմատ կերպով հաշվարկվում են հենց փաստաթղթում (Հաճախորդի պատվեր կամ ապրանքների և ծառայությունների վաճառք): Անհրաժեշտության դեպքում դրանք կարող են ձեռքով կարգավորվել՝ օգտագործելով «Վճարում» դաշտի հղումը և փոխանցվել փաստաթղթին՝ առանց գրացուցակի տվյալները փոխելու:

Ներդիրի առաջին սյունակի դրոշակները ավտոմատ կերպով դրվում են այն տողերի համար, որոնց համար վճարման համար պետք է հաշիվ-ապրանքագիր թողարկեք: Եթե ​​գծի համար վճարումն արդեն կատարվել է (վճարման փաստաթղթերը մուտքագրվել են տվյալների բազա), ապա տողը դառնում է անգործուն, և արդեն ստացված գումարը ցուցադրվում է «Վճարված» սյունակում: Հաշիվ է ստեղծվում՝ սեղմելով համանուն կոճակը։ Այս դեպքում կստեղծվի նոր փակցված հաշիվ-ապրանքագիր, որում տեղեկատվությունը կլրացվի բազային փաստաթղթի տվյալների և վճարման ենթակա գումարի համաձայն: Այն կցուցադրվի հաշիվների ցանկում հաջորդ ներդիրում՝ «Վճարման հաշիվներ»՝ Թողարկված կարգավիճակով:

1C-ի նոր հաշիվը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները.

Գլխարկով. ելնելով նրանից, թե ինչ է դրվել, երբ, ում և ումից;

Վճարման փուլերը ցույց են տալիս վճարման ձևը, բանկային հաշիվը և/կամ գանձապահը և վճարման ժամանակացույցը.

Բացի այդ, ղեկավար, ղեկավար, Գլխավոր հաշվապահ, լրացվում է վճարման նպատակը և անհրաժեշտության դեպքում մուտքագրվում է լրացուցիչ տեքստ՝ տպագիր ձևաթղթում մուտքագրելու համար.

Օգտատիրոջ հարմարության համար մեկնաբանությունում կարող եք մուտքագրել այլ կամայական տեքստ:

1C 8.3 վճարման համար ստեղծված բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հասանելի են «Վաճառք» բաժնում գտնվող հաշիվների ցանկում: Հաշվարկային օբյեկտի համար թողարկված բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը կարող եք դիտել «Կապված փաստաթղթեր» հաշվետվության միջոցով և բացել դրանք անմիջապես հաշվետվությունից՝ սեղմելով հաշվետվության համապատասխան տողերը:

Դուք ցանկացած պահի կարող եք տպել տպագրվող ձև 1C-ում տեղադրված հաշվի համար՝ օգտագործելով «Տպել» հրամանը, հնարավոր է նաև խմբավորել մի քանի ընտրված հաշիվների արդյունքները:

Տպագրելի ձև Վճարման հաշիվ-ապրանքագիր 1C 8.3

Միայն ձևավորում տպագիր ձև 1C 8.3-ի հաշիվն առանց տվյալների բազայում պահելու հասանելի է հետևյալ համակարգի օբյեկտներից.

Վաճառքի պատվերից՝ հետևյալ պայմաններով.

Այն օգտագործում է պայմանագիր մանրամասն հաշվարկներով Պատվերներով.

Պայմանագիրն անհրաժեշտ չէ, սակայն պայմանագրում հաշվարկային տարբերակն է պատվերներով։

Ապրանքների և ծառայությունների վաճառքից, եթե.

Օգտագործվում է պայմանագիր, որում փոխադարձ հաշվարկներն իրականացվում են ըստ հաշիվ-ապրանքագրերի.

Պայմանագիրը պետք չէ, սակայն պայմանագրում նշվում են հաշիվ-ապրանքագրերի մանրամասները:

Հաշիվ 1s 8.3-ում կարող է ստեղծվել վերը նշված փաստաթղթերից որևէ մեկի տվյալների համաձայն, եթե դրանք կիրառում են պայմանագրերով սահմանված կարգը:

Նաև 1C-ի հաշիվների համար իրականացվում է ֆաքսիմիլով հաշիվ-ապրանքագրի հանման հնարավորությունը: Դա անելու համար ֆաքսիմիլային տպագրությունը պետք է ավելացվի կազմակերպության քարտին տպման կարգավորումներում (ավելացման եղանակը հասանելի է «Ինչպե՞ս ստեղծել ֆաքսիմիլ» հղումով): 1C-ում վճարման համար նման հաշիվ-ապրանքագրի տպումն իրականացվում է Տպել հրամանը ընտրելով՝ ընտրելով ցանկի համապատասխան տարրը:

Բիզնես գործընթաց «Գումարների ծախսման հայտերի համակարգում և հաստատում».

Կայուն պայմաններում ֆինանսական վիճակընկերությունը ի վիճակի է ամբողջությամբ և ժամանակին կատարել իր պարտավորությունները. այս դեպքում ընկերությունը կարիք չունի օպտիմալացնել միջոցների օգտագործումը: Ներկա պահին, ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում, հատկապես արդիական է ձեռնարկության պարտավորությունների համար սակավ միջոցների բաշխման մեխանիզմը։

Գործընթացը բաղկացած է վեց հաջորդական քայլերից.

1. Ստորաբաժանման ներկայացուցիչը (մենեջեր, ինժեներներ և այլն) կազմում է դիմում պարտավորությունների վրա գումար ծախսելու համար` պայմանագրերի կանխավճարներ և հաշվարկային փաստաթղթերով պարտքերի մարում:

2. Բաժնի պետը հարմար գործիքների կիրառմամբ ստուգում է դիմումների ճիշտությունը, անհրաժեշտության դեպքում ուղղում դրանք:

3. Ֆինանսական ծառայության պատասխանատու ներկայացուցիչը (ֆինանսական տնօրեն, ֆինանսական տնօրենի տեղակալ կամ կազմակերպության ղեկավար) որոշում է, թե որ ընթացիկ հաշիվներից, ում և ինչ չափով պետք է փոխանցվեն միջոցները:

4. Բաժնի պետը բաշխում է կոնկրետ դիմումների համար վճարման համար թույլատրելի գումարները (իրականում պարտավորությունների համար՝ պատվերներ, հաշիվ-ապրանքագրեր, հաշվարկային փաստաթղթեր):

5. Ձեռնարկության հաշվապահությունը հաստատված և պարտավորությունների համար հատկացված դիմումների հիման վրա կազմում է ելքային վճարման հանձնարարականներ:

6. Վճարման հանձնարարականները ավտոմատ կերպով վերբեռնվում են հաճախորդ-բանկ:

Գումար ծախսելու համար դիմումների պատրաստում

Հաշվարկային հաշիվներից միջոցների ծախսման համար գործառնությունների գրանցումը միշտ սկսվում է միջոցների ծախսման պլանավորմամբ, այսինքն՝ գործընթացում ներգրավված ձեռնարկության բոլոր ստորաբաժանումների կողմից ծախսերի հայտերի կատարումով:

Ձեռնարկության յուրաքանչյուր ծառայություն կազմում է դրամական միջոցների ծախսման հայտ՝ կախված ծախսի նպատակից (ծախսերի յուրաքանչյուր նպատակ համապատասխանում է «Դիմում միջոցների ծախսման հայտ» փաստաթղթում գործողության որոշակի տեսակին): Որպես ծախսի նպատակ՝ կանխավճարների դեպքում կարող է նշվել մատակարարին հանձնարարական, իսկ պարտքի մարման դեպքում՝ հաշվարկային փաստաթուղթ։

Այսպիսով, բոլոր ծառայությունների համար նախատեսված միջոցների ամբողջ ծախսը պետք է արտացոլվի համակարգում՝ միջոցների ծախսման հայտերի տեսքով։

Միջոցների ծախսման հայտի ձևավորումն իրականացվում է «Դիմում միջոցների ծախսման դիմում» փաստաթղթի միջոցով:

Նկ.1.

Պատրաստված դիմումների ստուգում

Բաժնի պետը ստուգում է ենթակաների կողմից տրված դրամական միջոցների ծախսման դիմումների ցանկը, ուղղում և ուղարկում ֆինանսական ծառայության հաստատմանը: Գումարների ծախսման հայտը հաստատելու համար կազմվում է «Դիմումների հաստատում» փաստաթուղթը, որում ընտրվում են «Գումարների ծախսման դիմում» չկատարված փաստաթղթերը:

Նկ.2.

Արդյունքում, ստուգումից և ճշգրտումից հետո վարչության պետը հաստատում է, որ լրացված հայտերը համաձայնեցված են և պատրաստ ֆինանսական ծառայության կողմից քննարկման։

Նկ.3.

Ֆինանսական ծառայության կողմից հայտերի հաստատում

Յուրաքանչյուր ծառայության պատրաստումից - համակարգում մուտքագրվելուց հետո միջոցների ծախսման դիմումը ֆինանսական տնօրենը կամ նրա կողմից նշանակված պատասխանատուն այդ օրը որոշում է կայացնում դրանց վճարման (լիարժեք կամ մասնակի) մասին: Միևնույն ժամանակ, որոշում կարող է կայացվել ինչպես յուրաքանչյուր առանձին հայտի, այնպես էլ դրանց համակցման համար որոշակի հիմունքներով, օրինակ՝ որոշակի կոնտրագենտին (կամ կոնկրետ կոնտրագենտի համաձայնագրով) կամ բյուջեին վճարելու վերաբերյալ։ սպասարկման հայտերի համար ընդհանուր առմամբ համաձայնեցված է:

Նկ.4

Միջոցների ծախսման մասին որոշում կայացնելիս անհրաժեշտ է նշել, թե որ ընթացիկ հաշվից դրանք ուղարկել։ Հայտերը քննարկելիս ֆինանսական տնօրենը տեսնում է հաշվարկային հաշիվներում առկա միջոցների մնացորդները (հաշվի առնելով պլանավորված մուտքերը և նախկինում հաստատված վճարումները) «Հաշվի մնացորդներ» ներդիրում: Փաստաթուղթը փակցնելով` ֆինանսական տնօրենը հաստատում է այն միջոցների չափերը, որոնք կարող են հատկացվել ծառայության համար միջոցների ծախսման դիմումներին:

Նկ.5.

Հաստատված վճարումների բաշխում հատկացման հարցումներին:

Բաժնի պետը, օգտագործելով «Դիմումների բաշխում» փաստաթուղթը, բաշխում է իր կողմից ընտրված դրամական միջոցների ծախսման դիմումներին ծառայության կամ կոնկրետ կոնտրագենտների համար հաստատված գումարները:

Նկ.6

Եթե ​​հայտի համար հաստատված գումարը նախատեսվածից պակաս է, ապա մնացած գումարի համար ավտոմատ կերպով ստեղծվում է դրամական միջոցների ծախսման հայտ, որը միավորի ղեկավարը կարող է մեկ այլ օր ներկայացնել ֆինանսական ծառայության հաստատմանը:

Օգտագործելով մի շարք վերլուծական հաշվետվություններ, վարչության աշխատակիցները կարող են վերլուծել պլանավորված, հաստատված և կատարված վճարումների չափը և գերատեսչության մնացած պարտավորությունները գործընկերների նկատմամբ:

Միջոցների փաստացի ծախսման գծով գործառնությունների հաշվառում.

Միջոցների ծախսման համար դիմումները ֆինանսական տնօրենի հետ համաձայնեցման գործընթաց անցնելուց հետո հաշվապահական հաշվառման բաժնի ֆինանսական բաժինը հաստատված դիմումների հիման վրա մուտքագրում է «Ելից վճարման հանձնարարական» փաստաթուղթը: Այս դեպքում «Ելքային վճարման հանձնարարական» փաստաթղթում ավտոմատ կերպով լրացվում են բոլոր անհրաժեշտ դաշտերը, հաշվապահը նշում է վճարման նպատակը (վճարման հանձնարարականի տպագիր ձևի համար) և փակցնում «Ելից վճարման հանձնարարական» փաստաթուղթը՝ առանց դրա. «Վճարված» նշան.

1C-ից ստեղծված և տեղադրված վճարման հանձնարարականները ներմուծվում են Հաճախորդ-Բանկ համակարգ:

Հաջորդ օրը կատարված գործարքների վերաբերյալ բանկից քաղվածք ստանալու դեպքում հաշվապահը յուրաքանչյուրում վճարման հանձնարարականնշում է «Վճարված» նշանը, ինչպես նաև մուտքագրում է համակարգի գործառնություններ այն միջոցների ծախսման համար, որոնք բանկը հանել է ընթացիկ հաշվից առանց ընդունման, կազմում է «Վճարման հանձնարարական. Վճարման հարցումստացել է»։ Այն դեպքում, երբ միջոցները դեբետագրվում են առանց ընդունման՝ հօգուտ կոնտրագենտների, համապատասխան ծառայությունները պետք է ընտրեն այն կոնտրագենտի հաշվարկային փաստաթուղթը, որի համար կատարվել է վճարումը և փակել ծախսերի հայտը, եթե այն նախկինում տրվել է:

Օրական դրամական միջոցների ծախսման վերաբերյալ կատարված գործարքները կարող եք ստուգել քաղվածքով՝ օգտագործելով ստանդարտ մշակման «Բանկային քաղվածք»: Ստանդարտ մշակման «Բանկային քաղվածք» մասնագետը կարող է սկզբում վերահսկել մնացորդը, եկամուտը, ծախսը, մնացորդը օրվա վերջում յուրաքանչյուրի համար: բանկային հաշիվկազմակերպությունները փաստաթղթերի համատեքստում: Եթե ​​տպագրությունից պարզ է դառնում, որ փաստաթուղթը վճարվել է մասամբ, ապա օգտագործողը կարող է մասնակի վճարում կատարել անմիջապես մշակումից:

Միայն «Վճարված» նշանով միջոցների ծախսման վերաբերյալ փաստաթղթերը փակցնելուց հետո համակարգը հաշիվներից դուրս է գրում միջոցները և փոխում է կոնտրագենտների հետ հաշվարկների կարգավիճակը:

Կազմաձևման ընտրանքներ

Լուծումը նախատեսված է ծրագրային արտադրանք«1C: Կառավարում արտադրական գործարան 8» և «1C: Առևտրի կառավարում 8»:

Աշխատանքի արժեքը

Այն որոշվում է անհատապես՝ ելնելով Հաճախորդի կոնֆիգուրացիայի առանձնահատկություններից:

Ընկերությունը կարող է մատակարարին վճարել կանխիկ կամ մատակարարի հաշվարկային հաշվին գումար փոխանցելով (անկանխիկ վճարում): Վճարումը կատարվում է կանխիկ փաստաթղթի միջոցով:

Անկանխիկ վճարումը (միջոցների փոխանցումը մատակարարի հաշվարկային հաշվին) գրանցվում է Անկանխիկ դրամական միջոցների դուրսգրում փաստաթղթում:

Փաստաթղթերը կարող են տրվել նախկինում կատարված փաստաթղթերի հիման վրա: Ապրանքների և ծառայությունների ստացում: Մատակարարի հաշվարկային հաշվին դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է երկու փուլով` վճարային փաստաթղթի (ելքային վճարման հանձնարարականի) կատարում և տպագրում և ձեռնարկության հաշվարկային հաշվից դրամական միջոցների փաստացի փոխանցում մատակարարի հաշվարկային հաշիվ (բանկ ստանալուց հետո): հայտարարություն):

Փաստաթղթերի մուտքագրման այս կարգը կարող է լինել այն դեպքում, երբ ընկերությունը չի նախատեսում մուտքեր և չի վերահսկում միջոցների ծախսումը: Եթե ​​ձեռնարկությանը անհրաժեշտ է վերահսկել միջոցների ծախսումը, ապա միջոցների ծախսումը կատարվում է միջոցների ծախսման համար հաստատված դիմումի համաձայն: Ծրագրում վճարման նման տարբերակ իրականացնելու համար Ադմինիստրացիա - Կազմակերպություններ և հիմնադրամներ բաժնում պետք է նշել «Դիմումներ ծախսելու միջոցների» վանդակը:

Կանխիկի հսկողությունը կարող է իրականացվել միայն որոշակի դրամարկղերում կամ ընթացիկ հաշիվներում: Կարելի է սահմանել այն դրամարկղերի և հաշվարկային հաշիվների ցանկը, որոնցից միջոցների ծախսումը կվերահսկվի։ Սա որոշվում է որոշակի դրամարկղի կամ ընթացիկ հաշվի քարտում:

Միջոցների ծախսումը վերահսկելու համար օգտագործվում է դրամական միջոցների ծախսման դիմումներ փաստաթուղթը:

Ինչպես պլանավորել և համակարգել ղեկավարության հետ միջոցների արժեքը:

Ֆոնդերի ծախսման պլանավորման և վերահսկման մեխանիզմներն օգտագործելու համար անհրաժեշտ է, որ Կառավարում - Կազմակերպություններ և ֆոնդեր բաժնում նշվի Ֆոնդերի ծախսման դիմումների վանդակը:

Հնարավորություն կա նաև վերահսկել միջոցների ծախսումը` միջոցների ծախսման վերաբերյալ սահմանված սահմանաչափերին համապատասխան: Նման հսկողություն իրականացնելու համար դուք պետք է սահմանեք լրացուցիչ վանդակներ Ադմինիստրացիա - Կազմակերպություններ և հիմնադրամներ բաժնում:

Դրամական միջոցների հոսքի սահմանաչափը սահմանվում է մեկ ամսով և մանրամասնվում է դրամական միջոցների հոսքի հոդվածներով (վճարում մատակարարներին, աշխատավարձի վճարում, բիզնես ծախսերև այլն): Դրամական միջոցների հոսքերի հոդվածների ցանկը կարող է կամայականորեն լրացվել օգտագործողի կողմից (բաժին Ֆինանսներ - Կարգավորումներ և տեղեկատուներ - Դրամական միջոցների հոսքերի հոդվածներ):

Հնարավոր է սահմանել միջոցների ծախսման սահմանափակումներ յուրաքանչյուր ստորաբաժանման և յուրաքանչյուր կազմակերպության համար:

Հարկ է նշել, որ եթե անհրաժեշտ չէ վերահսկել դրամական միջոցների հոսքերի որևէ հոդվածի ծախսերը, ապա այն դեռ պետք է ներառվի DS-ի ծախսերի սահմանաչափեր փաստաթղթի աղյուսակային բաժնում, դրա համար վերահսկողության տարբերակը չպետք է սահմանափակվի: . Հնարավոր է ավտոմատ կերպով լրացնել փաստաթղթի աղյուսակային մասը դրամական միջոցների ծախսման գծով շարժման բոլոր կետերով կամ DS-ի այն ծախսային սահմանաչափերով, որոնք սահմանվել են նախորդ ամսում:

Հայտի հաստատման և հաստատման գործընթացը բաղկացած է հետևյալ փուլերից.

• Վճարումը նախաձեռնողի կողմից դիմումի պատրաստում.
• Դիմումների հաստատում.
• Հայտերի հաստատում (վճարման համար դիմումների պատրաստում).

Վճարումը նախաձեռնողի կողմից դիմումի պատրաստում.

Միջոցների ծախսման մասին դիմումը կազմում է կառավարիչը՝ առաքման փաստաթղթի հիման վրա: Գումար ծախսելու հայտ կարող է ստեղծվել ցուցակից կամ փաստաթղթի ձևից։

Հնարավոր է նաև մեկ դիմում ներկայացնել մի քանի առաքման փաստաթղթերի համար կամ առանց հաշվարկային փաստաթուղթը նշելու։

Միջոցների ծախսման նոր հայտում լրացվում են այն փաստաթղթի բոլոր տվյալները, որոնց հիման վրա կազմվում է հայտը։ Կառավարիչը վերահսկում է հայտում տվյալների լրացման ճիշտությունը, սահմանում է վճարման ակնկալվող ամսաթիվը և իրականացնում այն: Հարցումը տեղադրված է Չհաստատված կարգավիճակում:

Կառավարիչը կարող է հավելվածին կցել մատակարարի կողմից թողարկված հաշիվ-ապրանքագրերի տպագիր պատճենները, առաքման փաստաթղթերը կամ ցանկացած այլ փաստաթուղթ, որը հաստատում է գումար ծախսելու անհրաժեշտությունը: Դրա համար օգտագործվում է Attached Files մեխանիզմը (հրաման ձևի նավիգացիոն վահանակի վրա): Եթե ​​դիմումը պետք է վճարվի, ապա կառավարիչը կարող է այն սահմանել բարձր առաջնահերթության վրա:

Դիմումների հաստատում.

Չհամաձայնեցված հայտերի ցանկը հաստատման է ներկայացվում ստորաբաժանման ղեկավարին (գանձապահ, ֆինանսական տնօրեն): Հայտերը հաստատելու համար տրամադրվում է առանձին աշխատատեղ Հաստատման դիմումներ (բաժին Ֆինանսներ): Հայտերի հաստատումը հնարավոր կլինի միայն այն օգտատերերի համար, ովքեր իրավունք ունեն (դեր) Գումար ծախսելու հայտերի հաստատում։

Ցանկում կարող եք ընտրել այն անհամապատասխան հավելվածները, որոնց համար վճարման վերջնաժամկետը հարմար է: Դա անելու համար ցանկում անհրաժեշտ է ընտրությունը սահմանել ըստ Չհաստատված կարգավիճակի և վճարման ամսաթվի:

Դուք կարող եք նաև առանձին վերանայել այն հայտերը, որոնք ունեն ամենաբարձր առաջնահերթությունը և դիմումները յուրաքանչյուր կազմակերպության համար:

Դիմումները դիտարկելիս վարչության պետը (գանձապետ, ֆինանսական տնօրեն) ցուցակում տեսնում է բոլորը անհրաժեշտ տեղեկատվությունդիմումի մասին՝ հայտի գումարը, ստացողը և այլն: Առանց ցուցակը բացելու նա կարող է տեսնել հայտի վրա միջոցներ ծախսելու անհրաժեշտության հիմնավորումը (կցված ֆայլեր): Դա անելու համար սեղմեք պատկերակի վրա:

Վճարման մի քանի հարցումներ հաստատելու (մերժելու) համար կարող եք ցանկից ընտրել անհրաժեշտ հարցումները և ընտրել համապատասխան հրամանները.

• Համակարգել դիմումները - եթե անհրաժեշտ է համակարգել հայտերը միջոցների ծախսման համար.
• Մերժել հարցումները. եթե գումար ծախսելու հարցումները պետք է մերժվեն:

Հարցումը տեղադրված է Համաձայնեցված կարգավիճակում: Դիմումը հաստատվելիս վերահսկվում է միջոցների ծախսման սահմանված սահմանաչափը։ Սահմանաչափից ավելի հարցումները հաստատելու հնարավորությունը հասանելի է բոլոր այն օգտատերերին, ովքեր իրավունք ունեն հաստատել:

Դուք կարող եք կազմակերպել հայտի հաստատումը մի քանի անձանց կողմից։ Այս դեպքում դիմումի հաստատման գործընթացը կարող է կազմակերպվել 1C: Փաստաթղթերի կառավարում ծրագրում՝ օգտագործելով Առևտրի կառավարում և 1C: Փաստաթղթերի կառավարում ծրագրերի համատեղ օգտագործման հնարավորությունները:

Հայտերի հաստատում (վճարման համար դիմումների պատրաստում).

Հայտերը հաստատելու համար օգտատերը պետք է սահմանի լրացուցիչ դեր՝ դրամական միջոցների ծախսման համար դիմումների վճարման հաստատում: Հավելվածում այս դերը սահմանված է Գանձապահի մուտքի պրոֆիլի համար:

Հաստատված հայտերի մասին տեղեկատվությունը ներառված է վճարումների օրացույցում (բաժին Ֆինանսներ):

Դիմումների վերաբերյալ համաձայնեցված վճարումների չափը ցուցադրվում է «Բոլորը սպասող» սյունակում:

Ֆինանսիստը վերլուծում է նշված օրը հայտերի համար կանխիկ կամ ընթացիկ հաշվից միջոցների փոխանցման հնարավորությունը: Հավելվածը կարող է բացվել անմիջապես օրացույցից և դրա համար նշել ամսաթիվը և վճարման եղանակը: Այսինքն, տարբեր դրամարկղերում և ընթացիկ հաշիվներում առկա միջոցների մնացորդի համաձայն, ֆինանսիստը որոշում է, թե ինչպես լավագույնս վճարել այս դիմումի համար:

Անմիջապես օրացույցից կարող եք միջոցներ փոխանցել (այլ դրամարկղից, այլ ընթացիկ հաշվից) կամ գրանցել միջոցների ակնկալվող մուտքը (լրացուցիչ վարկերի, վարկերի ստացում և այլն):

Վճարման ամսաթիվը և եղանակը նշելուց հետո ֆինանսիստը հաստատում է հայտերը (դրանց համար սահմանում է Վճարման կարգավիճակը):

Հայտերի վերջնական հաստատումից հետո նա ստուգում է հայտերի դիմաց վճարելու հնարավորությունը։ Հաստատված հայտերի քանակը ցուցադրվում է «Վճարելի» սյունակում:

Դիմումի հաստատումից հետո (սահմանելով Վճարման կարգավիճակը), կարող եք գումար ծախսելու համար վճարման փաստաթուղթ կազմել:

Հայտը հաստատելուց հետո ցանկալի է կազմել վճարման փաստաթղթեր, որոնք նշում են վճարման տեսակը, որը գրանցվել է հայտում: Այնուամենայնիվ, թույլատրվում են նաև այլ տեսակի վճարումներ։ Օրինակ՝ հավելվածի մի մասը կարելի է վճարել կանխիկ, իսկ մի մասը՝ ընթացիկ հաշվից միջոցներ փոխանցելու միջոցով։

Կանխիկ վճարումների դեպքում կազմվում է Կանխիկի ելքային հանձնարարականի փաստաթուղթը: Դրամական միջոցների ծախսման հայտը որպես վճարման հանձնարարական կցուցադրվի դրամական միջոցների արտահոսքի վաուչերների ցանկում: Վճարումը շտկելու համար պարզապես սեղմեք «Վճարել» կոճակը: Ելից կանխիկի երաշխիքում տեղեկատվությունը կկազմվի հաստատված հայտի տվյալների համաձայն:

Ընթացիկ հաշվից միջոցների փոխանցումը կատարվում է երկու փուլով.

1. Կազմվում և տպագրվում է վճարման հանձնարարական: Վճարման հանձնարարականն ուղարկվում է բանկ:
2. Ընթացիկ հաշվից դրամական միջոցների փաստացի դուրսգրումը գրանցվում է բանկից ընթացիկ հաշվի վրա դրամական միջոցների շարժի մասին քաղվածք ստանալուց հետո:

Ինչպես թողարկել և տպել վճարային փաստաթուղթ:

Ծրագրում կարող եք թողարկել ցանկացած տեսակի վճարային փաստաթուղթ՝ ելքային վճարման հանձնարարական, փոխանցված ակրեդիտիվ, փոխանցված գանձման հանձնարարական և այլն: Այս բոլոր տեսակի փաստաթղթերը գրանցելու համար ծրագիրը օգտագործում է մեկ փաստաթուղթ՝ անկանխիկ միջոցների դուրսգրում: .

Ինչ տեսակի վճարային փաստաթուղթ է կազմվում բանկին փոխանցելու համար, որոշվում է անկանխիկ դրամական միջոցների դուրսգրման փաստաթղթում համապատասխան տեսակի սահմանմամբ:

Այն փաստաթղթերի ցանկը, որոնց համար վճարումը պետք է գրանցվի, ցուցադրվում է Անկանխիկ վճարումներ փաստաթղթերի ցանկի «Վճարման համար» էջում:

Եթե ​​կանխիկի պլանավորումը չի օգտագործվում (կանխիկի ծախսման հարցումների վանդակը կարգավորումներում մաքրված է), ապա այս ցանկում կցուցադրվեն բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնց համար անհրաժեշտ է դրամական ծախսեր տրամադրել՝ պատվիրատուին, ապրանքների և ծառայությունների ստացում: և այլն։

Եթե ​​մատակարարի հետ փոխադարձ հաշվարկները կատարվում են որպես ամբողջություն պայմանագրով (առանց պատվերների կամ հաշիվ-ապրանքագրերի մանրամասների), ապա ցուցակում կցուցադրվի պայմանագրով մատակարարին պարտքի գումարը:

Եթե ​​ձեռնարկությունն օգտագործում է կանխիկացման պլանավորում, ապա այս ցանկում կցուցադրվեն միայն հաստատված կանխիկի հարցումները (վճարելի կարգավիճակով հարցումները):

Անկանխիկ միջոցների դեբետավորման համար վճարման փաստաթուղթ տրամադրելու համար սեղմեք Վճարել կոճակը: Կստեղծվի անկանխիկ DS-ի դուրսգրում փաստաթուղթ: Փաստաթղթում առկա տեղեկատվությունը կլրացվի միջոցների ծախսման համար հաստատված դիմումի համաձայն: Փաստաթղթի աղյուսակային մասում լրացվելու է այն հաշվարկային օբյեկտը (Պայմանագիր մատակարարի հետ, Պատվեր մատակարարի համար, Ապրանքների և ծառայությունների ստացում), որը նշված է եղել միջոցների ծախսման հայտում:

Փաստաթուղթը տեղադրելուց հետո ավտոմատ կերպով լրացվում են փոխադարձ հաշվարկների գումարը և արժույթը: Փոխադարձ հաշվարկների արժույթը որոշվում է փոխադարձ հաշվարկների արժույթով, որը սահմանվել է վճարային փաստաթղթում նշված հաշվարկային օբյեկտում: Մեր դեպքում հաշվարկման օբյեկտը անդորրագրի փաստաթուղթն է, դրանում նշվում է փոխադարձ հաշվարկների արժույթը ռուբլով, ուստի փոխադարձ հաշվարկների գումարը նույնպես կֆիքսվի ռուբլով:

Վճարման փաստաթուղթը տպվում և ուղարկվում է բանկ: Վճարման հանձնարարականի ճիշտ կատարման համար անհրաժեշտ է ուշադիր ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում ուղղել բոլոր մանրամասները, որոնք ներկայացված են «Վճարման նպատակ» դաշտում: Վճարման նպատակը ավտոմատ կերպով լրացնելու համար օգտագործեք Insert հրամանը: Օգտագործելով այս հրամանը, կարող եք լրացնել այն փաստաթղթերի ցանկը, որոնց համար անհրաժեշտ է վճարում գրանցել (նշված է փաստաթղթի աղյուսակային մասում՝ որպես հաշվարկային օբյեկտ):

Ինչպես գրանցել ընկերության ընթացիկ հաշվից մատակարարի ընթացիկ հաշվին միջոցներ փոխանցելու փաստը.

Առևտրային ձեռնարկության հաշվարկային հաշվից մատակարարի հաշվարկային հաշվին դրամական միջոցների փոխանցման մասին նշումով բանկային քաղվածք ստանալուց հետո վճարման հանձնարարականում ընտրվում է Բանկի կողմից տեղադրված վանդակը:

Հնարավոր է բանկի համար խմբային նշան դնել վճարումների ընտրված ցանկը կատարելու համար:

Բանկային քաղվածքը ստանալու պահին հաշվապահը պետք է կատարի հետևյալ քայլերը.

• Անկանխիկ վճարումների ցանկում սահմանեք բանկային հաշիվը և ժամկետը, որոնք նշված են վճարումների համար բանկային քաղվածքում:
• Սեղմեք «Չհրապարակված բանկի կողմից» կոճակը: Ցուցակում կմնան միայն այն վճարումները, որոնցում բանկի չեկը դրված չէ։
• Օգտագործելով ստացում և դուրսբերում կոճակները, գրանցեք այն վճարումները, որոնք պետք է արտացոլվեն բանկային քաղվածքում:
• Ընտրեք բոլոր վճարումների ցանկը և սեղմեք «Փակցվել է բանկի կողմից» կոճակը:
• Երկխոսության վանդակում, որը հայտնվում է, սահմանեք բանկի կողմից վճարումներ կատարելու ամսաթիվը և սեղմեք OK:

Բոլոր նշված վճարումների համար կընտրվի «Փակցված է բանկի կողմից» վանդակը: Վճարումները ստացված բանկային քաղվածքի հետ համադրելու համար օգտագործվում է Քաղվածք ըստ օրերի հաշվետվությունը, որը կանչվում է ցանկից հիպերհղումով:

Նշենք, որ ծրագիրը նախատեսում է «Բանկային հաճախորդ» ծրագրի միջոցով վճարումների ավտոմատ գրանցման հնարավորություն։ Ծրագիրը գործարկվում է Անկանխիկ վճարումների ցանկում բանկային փոխանակման կոճակը սեղմելով:

Տրվում է նաև խառը վճարում։ Այսինքն՝ գումարի մի մասը կարելի է վճարել կանխիկ, իսկ մի մասը՝ մատակարարի հաշվարկային հաշվին գումար փոխանցելով։ Միաժամանակ, դրամական միջոցների ծախսման դիմումի (կամ ստացման փաստաթղթի) հիման վրա կազմվում է երկու փաստաթուղթ՝ ծախսերի կանխիկ դրամական երաշխիք և անկանխիկ դրամական միջոցների դուրսգրում։

Մատակարարին վճարման մասին տեղեկատվությունը կարելի է ստանալ «Կրեդիտորական պարտքերի քարտի» հաշվետվությունից: Հաշվետվությունը կանչվում է մատակարարի քարտից:

Ինչպես կազմակերպել մատակարարին արտարժույթով վճարումը՝ միջոցներ փոխանցելով արտարժույթով ընթացիկ հաշվին:

Նման գործողությունների գրանցումն իմաստ ունի միայն այն դեպքում, երբ հաշվարկները կատարվում են օտարերկրյա մատակարարի հետ: Արտարժույթը, որով կատարվում են մատակարարի հետ հաշվարկները, որոշվում է մատակարարի հետ պայմանագրով: Եթե ​​պայմանագրերը չեն օգտագործվում, ապա փոխադարձ հաշվարկների արժույթը որոշվում է մատակարարի հանձնարարականում կամ անդորրագրի փաստաթղթում, եթե պատվերը մատակարարին չի տրվում:

Միջոցները պետք է փոխանցվեն ձեռնարկության արտարժութային հաշվից մատակարարի արտարժութային հաշվին:

Այս գործողությունն իրականացվում է անկանխիկ DS փաստաթղթի դուրսգրման միջոցով՝ վճարման հետագա գրանցմամբ (բանկի կողմից տեղադրված վանդակը դնելով) բանկային քաղվածքը գրանցելուց հետո: Փաստաթղթում ընտրված է չեկային հաշիվ: Այն պետք է նշի այն արժույթը, որով միջոցները պետք է փոխանցվեն մատակարարի հաշվարկային հաշվին: Ընթացիկ հաշվի արժույթը կարող է չհամընկնել այն արժույթի հետ, որով կատարվում են մատակարարի հետ փաստաթղթերը (մատակարարի պայմանագիր, մատակարարի պատվեր, առաքման փաստաթուղթ): Օրինակ, մատակարարի հետ փոխադարձ հաշվարկներն իրականացվում են եվրոյով, իսկ միջոցները փոխանցվում են դոլարով։ Նման գործարքների գրանցումից հետո անհրաժեշտ է թողարկել վերագնահատում արժութային ֆոնդեր. Վերագնահատման փաստաթուղթը ստեղծվում է ավտոմատ կերպով, երբ դուք գործարկում եք Ամսվա վերջի փակումը (Ֆինանսական բաժին): Ծրագիրն ինքն է որոշում, թե արդյոք անհրաժեշտ է կատարել վերագնահատում, ավտոմատ կերպով վերագնահատում է մատակարարների հետ հաշվարկները, հաշվարկում է փոխարժեքի տարբերությունը և այն հատկացնում այլ եկամուտներին (կամ ծախսերին):

Դուք կարող եք կարգավորել համակարգը այնպես, որ բոլոր (կամ որոշ) վճարումները կատարվեն միայն այն դեպքում, եթե ստեղծվի և հաստատվի դրամական միջոցների հարցումը: Սա վերահսկվում է ֆունկցիայի տարբերակով Դիմումներ գումար ծախսելու համար:

Եթե ​​տարբերակը միացված է, ապա յուրաքանչյուրի համար կազմաձևվում է պատվերներ տեղադրելու պարտավորությունը կազմակերպության բանկային հաշիվը:

Հավելված ստեղծելիս նշվում է դրա գործողությունը.

Ինչպես նաև վճարման ձևը.

AC ծախսելու համար դիմումները կարող են ստեղծվել ինչպես ձեռքով, այնպես էլ պատվերների, մասնագիտական ​​ուսումնական հաստատությունների և այլ փաստաթղթերի հիման վրա: Իր հերթին, դիմումների հիման վրա կարող եք ստեղծել անկանխիկ DS, RKO և այլ փաստաթղթերի դուրսգրում:

Հարց 1.14 քննության 1C. ERP ձեռնարկությունների կառավարման մասնագետ 2.0. Առանց «Վճարման դիմում» փաստաթղթի միջոցները դուրս գրելու արգելք.

1. Սահմանված է օգտագործողի կարգավորումներում
2. Սահմանված է առաջադեմ օգտվողի իրավունքների մեջ
3. Որոշվում է օգտագործողի դերով
4. Որոշվում է յուրաքանչյուր հաշվի համար առանձին

Ստուգվում.Ճիշտ պատասխանը չորրորդն է, տես վերը նշված վերլուծությունը։

Հարց 8.5 քննության 1C. ERP ձեռնարկությունների կառավարման մասնագետ 2.0: «Դիմում միջոցների ծախսման համար» փաստաթուղթը կարող է իրականացվել ըստ կանխիկ ծախսերի գործարքների.

1. Հարկերի վճարման համար միջոցների փոխանցում
2. Գումարների փոխանցում մայր կազմակերպության և առանձին ստորաբաժանումների միջև
3. Արտարժույթի փոխարկման գործողություն կատարելը
4. Մաքսային ծախսերը վճարելու համար միջոցների փոխանցում
5. Ընտրանքներ 1 կամ 4
6. Ընտրանքներ 1 կամ 2 կամ 3 կամ 4

Ստուգվում.Ճիշտ պատասխանը վեցերորդն է, տես վերևում առկա գործողությունները:

Հարց 8.8 քննության 1C. ERP ձեռնարկությունների կառավարման մասնագետ 2.0: «Դիմում միջոցների ծախսման համար» փաստաթուղթը կարող է իրականացվել ըստ կանխիկ ծախսերի գործարքների.

1. Փոխանցում մատակարարին
2. Աշխատավարձ
3. Դրամական միջոցների ներդրում բանկին
4. Ընտրանքներ 1 կամ 2
5. Ընտրանքներ 1 կամ 2 կամ 3

Ստուգվում.Ճիշտ պատասխանը չորրորդն է։ Դրամական միջոցների փոխանցումը բանկ չի կատարվում դիմումով, այլ Պատվիրեք տեղափոխել DS.

Հարց 8.10 քննության 1C. ERP ձեռնարկությունների կառավարման մասնագետ 2.0:

1. Անկանխիկ
2. Կանխիկ կամ անկանխիկ
3. Վճարային քարտ
4. Ընտրանքներ 1 կամ 2
5. Ընտրանքներ 1 կամ 3
6. Ընտրանքներ 1 կամ 2 կամ 3

1. Կանխիկ
2. Վճարային քարտ
3. դրամական փաստաթուղթ
4. Ընտրանքներ 1 կամ 2
5. Ընտրանքներ 1 կամ 3
6. Ընտրանքներ 1 կամ 2 կամ 3

Ստուգվում.Ճիշտ պատասխանը չորրորդն է։

Հարց 8.14 քննության 1C. ERP ձեռնարկությունների կառավարման մասնագետ 2.0: «Դիմում միջոցների ծախսման համար» փաստաթուղթը կարող է մուտքագրվել.

1. «Պատվիրել մատակարարին» փաստաթղթի հիման վրա.
2. «Ապրանքների և ծառայությունների ստացում» փաստաթղթի հիման վրա.
3. Ընտրանքներ 1 և 2՝ կախված հիմքում ընկած փաստաթղթերի կարգավիճակից
4. «Վճարումների օրացույց» հաշվետվությունից
5. Ընտրանքներ 1 և 2 և 4
6. Ընտրանքներ 3 և 4

Ստուգվում.Ճիշտ պատասխանը հինգն է։ Հաշվի առեք. Մատակարարի պատվերի հիման վրա հայտը մուտքագրվում է առանց խնդիրների, չնայած դրա կարգավիճակին, որը հաստատված չէ և վճարվում է առաքումից հետո (որը դեռ չի կատարվել).

ահա դիմումը.

Արհեստագործական ուսումնարաններն ընդհանրապես կարգավիճակ չունեն. դիմումը նույնպես մուտքագրվում է առանց խնդիրների.

Վճարման օրացույցի հաշվետվությունից հավելվածներ ստեղծելու ուղղակի տարբերակ չկա, բայց դուք կարող եք բացել բազային փաստաթուղթը զեկույցից և դրանից դիմում կազմել.

1. Վճարել
2. Համաձայնեցին
3. Անկախ կարգավիճակից